Ask My Trade | Трейдинг

2022-09-23 18:38:25 ​​Причины, почему люди неграмотны в финансовой сфере:

Нет необходимых знаний. Даже высшее образование не решает этой проблемы. Мы знаем, что такое пестик, но не знаем, как обращаться со своими финансами и деньгами семьи.

Не имеем желанных целей и не понимаем, зачем это нужно изучать.

Инстинкт толпы, когда никто из окружения об этом не думает.

Но мы можем это изменить 
и ответ кроется в мышлении!
Наше мышление очень сильно ограничивает уверенность в себе, уровень дохода и, как следствие, уровень жизни.

Размышляя как грузчик в магазине, невозможно заработать на яхту. 
Так не работает!

Но мышление работает и в обратную сторону - может расширять наши границы! 

Начните мыслить по-новому и к вам устремится множество скрытых ранее знаний и возможностей Ochish/sharhlash

2022-09-23 13:17:04 ​​Лондонская Apax Partners привлекла $10 млрд для нового фонда прямых инвестиций

Привлеченные средства составляют около 75% от запланированной суммы

Лондонская компания Apax Partners планирует продолжать привлекать средства от инвесторов и в следующем году.

В начале 2021 года Apax закрыла свой глобальный фонд Apax X на сумму около $11 млрд. Согласно ее веб-сайту, фирма также управляет рядом региональных фондов, которые нацелены на инвестиции в технологии, услуги, здравоохранение, интернет и потребительский сектор.

Новый сбор средств Apax проводит в непростое время для частных инвестиционных компаний, которые впервые за более чем десятилетие сталкиваются с более сложными сделками в условиях роста процентных ставок. Ухудшение макроэкономических перспектив побуждает некоторых институциональных инвесторов планировать сокращение отчислений в фонды прямых и венчурных инвестиций.

Это обострило конкуренцию в гонке за деньги инвесторов, и даже крупнейшие компании отрасли, включая Blackstone Inc. и Apollo Global Management Inc., применяют новые тактики, чтобы обойти конкурентов. Ochish/sharhlash

2022-09-23 10:07:43 ​​Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,1 млн баррелей​​ (прогноз - рост на 2,2 млн баррелей) -- EIA

Запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 сентября, до 430,8 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Запасы бензина выросли на 1,6 миллиона баррелей до 214,61 миллиона баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,2 миллиона баррелей до 117,25 миллиона баррелей.

Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 2,2 миллиона баррелей, тогда как запасы бензина сократятся на 0,4 миллиона баррелей, а запасы ​дистиллятов увеличатся на 0,4 миллиона баррелей​. Ochish/sharhlash

2022-09-22 10:07:41 ​​Netflix. Акции растут против рынка, что дальше

На прошлой неделе появились данные по инфляции в США. По итогам августа рост цен составил 8,3% против ожидаемых 8,1%. Это вызвало распродажу на американском рынке, однако акции Netflix проявили силу и росли против рынка. 

Заметки аналитиков из JP Morgan и Evercore поддержали акции. В понедельник Джейсон Хельфштейн из Oppenheimer также поднял свой таргет до $325, это более чем на 30% выше текущей цены. 

Аналитиков радует решение компании о внедрении новой подписки с рекламой. Хельфштейн отметил, что это позволит увеличить средний доход на одного подписчика, привлечь новых пользователей и сократить отток действующих. По мнению аналитика, Netflix будет получать самое большое вознаграждение от рекламодателей (CPM) в секторе за счет самой крупной аудитории на стриминговом сервисе. 

Хельфштейн прогнозирует ежегодный глобальный доход от рекламы в размере $4,6 млрд. Более дешевая подписка может увеличить число пользователей до 282 млн в течение следующих трех лет. 

Под данным FastSet, теперь у 14 из 45 аналитиков рейтинг в акциях Netflix «Покупать», 25 — рекомендуют держать и лишь 6 — продавать. Средний таргет — $244,9. 

А что акции
В прошлом обзоре акцентировали, что взгляд на акции осторожный. Теперь краткосрочные перспективы стали более оптимистичными. Целью покупателей остается преодоление $252,5 снизу вверх. С пробоем данного уровня можно рассмотреть акции к спекулятивной покупке с целью роста к $260–270. 

Дневной индикатор RSI пока оставляет пространство для роста, возвращение выше EMA50 также является позитивным сигналом. 

С другой стороны, акции уже длительное время движутся боком. Сохранение такой тенденции еще возможно, если рынок США не отскочит вверх. Негативным сигналом станет спуск под $214,3, что уводит ориентиры к $190. Ochish/sharhlash

2022-09-21 18:31:17 ​​Рынок США. Неделя обещает быть «жаркой»

Индекс S&P 500: 3884 (+0,3%)
Индекс Nasdaq Composite: 11 474 (+0,2%)

Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в первой половине торгов понедельника. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС.

Заседание ФРС
Мероприятие стартует во вторник. В среду вечером будут представлены итоги. На американском рынке акций возможно усиление волатильности. Доходность 10-летних Treasuries может сделать движение в район 3,95% (котировка — 3,48%).

Около 86% вероятности приходится на 0,75 п.п. повышение ключевой ставки, до 3-3,25%. Оставшиеся 14% — на увеличение на 1 п.п. (данные сервиса CME FedWatch).

Стоит обратить внимание пресс-конференцию Джерома Пауэлла, цифровой прогноз FOMC по экономическим показателям и ставке, информация о процессе сворачивания баланса ФРС. Риски технической рецессии в Штатах могут привести к приостановке повышения ключевой ставки в 2023 г.

На неделе
Во вторник и среду будут представлены данные по продажам недвижимости в США за август. С начала года ставка по 30-летней ипотеке выросла с 3,3% до 6%, поэтому показатели продаж домов находятся под давлением.

В пятницу будут опубликованы индексы деловой активности PMI еврозоны, Германии, США за сентябрь. Это опережающий показатель данных по ВВП за IV квартал. Риски технической рецессии все еще актуальны. Ochish/sharhlash

2022-09-21 14:19:15 ​​Цена на нефть снижается на 2% в ожидании заседания ФРС США

Мировые цены на нефть во вторник снизились на 2% на опасениях по поводу спроса, инвесторы ожидают предстоящего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,04%, до 90,12 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,28%, до 83,41 доллара.

Очередное заседание ФРС ожидается в среду. Трейдеры считают, что регулятор вновь повысит ставку рефинансирования для борьбы с инфляцией. Так, 84% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают повышения ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Инвесторы опасаются, что резкое повышение ключевых ставок в странах мира приведет к снижению глобального спроса на энергоносители.

"Макроэкономическое давление со стороны Федеральной резервной системы, которая должна повысить процентные ставки на этой неделе, вновь оказывает давление на фондовый рынок США, что, похоже, сдерживает цены на сырую нефть", - сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler). Ochish/sharhlash

2022-09-21 10:07:44 ​​Chubu Electric примет участие в аукционе по выкупу акций Toshiba

Chubu Electric Power присоединилась к частной инвестиционной компании Japan Industrial Partners (JIP) для проведении комплексной юридической оценки (due diligence) Toshiba в целях потенциального выкупа акций японского конгломерата. Об этом сообщает Reuters.

В июне руководство Toshiba получило десять предложений по выкупу 100% акций компании от потенциальных спонсоров и инвесторов, восемь из которых предполагали переход бизнеса в частную собственность. Компания выбрала Bain Capital, CVC Capital Partners, Brookfield Asset Management, а также консорциум с участием JIP и поддерживаемой государством Japan Investment для проведения второго раунда торгов. JIP, в свою очередь, связалась с рядом компаний, включая Chubu Electric, Orix Corp и Central Japan Railway, призывая их принять совместное участие в аукционе. Ochish/sharhlash

2022-09-20 19:06:52 ​​Акции роста и дивидендные акции.

Даже стратегии инвестирования есть «в рост» и «дивидендная стратегия». Давайте разберёмся, кому какая подойдёт.

Акции роста — чаще всего это акции IT-компаний, которые немного переоценены, но постоянно развиваются: Яндекс, Тинькофф, Netflix.

Покупая акции указанной компаний, дивиденды будут малы или их не будет вообще, но зато можно рассчитывать на серьёзный рост стоимости.

Дивидендные (стоимостные) акции — компании-старички, имеют высокую капитализацию, готовы стабильно платить высокие дивиденды: Лукойл, Сбербанк, Coca-cola.

Кому какие подойдут?

Толкаемся от цели. Допустим, нам нужен пассивный доход, в этом случае дивидендные акции подойдут отлично.

А если мы формируем капитал? Или копим на что-то? Тогда можно выбрать акции роста. Но, обещайте мне, что немного разбавите портфель дивидендными, чтобы минимизировать риски падений. Ochish/sharhlash

2022-09-20 13:23:19 ​​ЕЦБ включил Amazon в список разработчиков цифрового евро

Американский гигант электронной коммерции Amazon вошел в список потенциальных создателей цифрового евро для ЕЦБ

Американский технологический гигант Amazon вошел в список пяти разработчиков прототипа цифрового евро для Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонс ЕЦБ.

Помимо Amazon, в список также попал испанский банк CaixaBank, французский финансовый институт Worldline SA, итальянский банк Nexi и консорциум банков EPI. Каждая компания займется отдельным прототипом цифрового евро. Над чем именно будет работать Amazon, неясно.

Как отмечает Bloomberg, изначально в тендере принимало участие 54 компании. По какому принципу проходил отбор, остается неясно. Финансовые условия выигрыша тендера также остаются неизвестны.

В ЕЦБ утверждают, что прототип цифровой валюты должен продемонстрировать, насколько хорошо цифровизация может работать в традиционной экономике. Сейчас европейский финансовый регулятор находится в двухлетней «фазе исследования» цифрового евро и пока что не принял окончательного решения о том, стоит ли запускать разработку цифрового евро.

Ранее аналитики американского банка Morgan Stanely предупредили, что финансовые институты могут лишиться до 8% денег с депозитных счетов из-за цифрового евро. При этом, как считают эксперты, в небольших странах последствия могут быть еще серьезнее. Ochish/sharhlash

2022-09-20 10:06:38 ​​Саудовская нефтесервисная компания Arabian Drilling готовится к IPO

Саудовская нефтесервисная компания Arabian Drilling наняла Goldman Sachs, HSBC и SNB Capital для организации своего IPO в Эр-Рияде, сообщает Bloomberg.

В ходе размещения компания намерена продать 26,7 млн акций (30% от общего количества бумаг), при этом около трети IPO составят новые акции. Вырученные средства пойдут на увеличение сухопутного и оффшорного флота и расширение операций в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Цена предложения будет определена после сбора заявок, который пройдет в период с 28 сентября по 5 октября 2022 года.
Arabian Drilling эксплуатирует 45 буровых установок. Выручка компании в прошлом году составила $586 млн. Ochish/sharhlash